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集中资源 协同运作 --------中央国债登记结算有限责任公司信息化实践

编辑:北京锐毅云创科技有限公司 时间:2014-03-12

中央国债登记结算有限责任公司1996年在原中国证券交易系统有限公司的基础上改组设立,中国人民银行、财政部及九家金融机构为出资人。位于北京市西城区金融街10号。中央结算公司属全国性非银行金融机构199612月在国家工商管理局登记注册,目前注册资本4.8亿元人民币。

上世纪九十年代初,我国债券市场以国债市场为先导进入了早期发展阶段。但由于市场基础设施建设滞后,缺乏债券集中托管和统一结算机制,出现了国家信用被冒用、投资者合法权益得不到有效保护、市场运行成本居高不下、金融风险加大等问题,阻碍了国债市场的健康发展。

为整顿国债市场秩序,保证市场安全、高效、低成本运行,促进债券市场的健康发展,中国人民银行和财政部共同议定并报经国务院同意后,在原中国证券交易系统有限公司的基础上改组设立了中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司),承担国债和国内其他债券的统一登记、托管和结算职能。 

管理需求

1)       预算与核算没有集成应用:预算编制口径比核算口径细,无法做到预算控制和分析。

2)       管控难度大:目前应用的系统在管控的具体表现,如:管理制度和核算规范等的落实上,大多通过会议、文件、报表反馈等较为滞后的形式部署给各部门,不能实时且繁琐。

3)       分析工作量大:目前形成近40张报表,基本满足集团管理需要。但由于数据来源复杂,数据整合度低,并且较多的依靠人为处理的方式,造成分析工作量大,且数据呈现信息量低。

4)       核算功能强大,但预算控制功能弱:由于预算管理与核算管理的数据没有贯穿整合,无法做到对预算的控制,导致我们的预算工作都是在时时统计,没有达到应有的效果。

信息化目标

指导思想:统一应用平台,集中信息资源,协同业务运作,强化风险控制。

设计原则:总体规划,分步实施;重点应用,分级部署;以点带面,逐步推广;先易后难,循序渐进。

实现目标:实现从计划预算编制到按预算监控核算各级部门、各级运营主体财务收支的整体财务管理解决方案,涵盖经营成本、管理费用、固定资产、无形资产、其他业务及营业收入预算的全面预算解决方案

应用价值

  2012U8软件按照《实施方案》成功实施上线以来:

1)  通过计划-协调-控制-激励,以年度、季度为周期,达到完成的全面预算闭环。

2)  细化经营成本、管理费用、固定资产、无形资产、其他业务及营业收入等的预算项目,做出相应的报销口径或项目,通过灵活的报表设计,做到精细的预算控制和分析。

3)  制定统一的预算管理制度,不同部门设置不同报销业务类型,并将不同报销项目分配给相应的业务类型;通过报销项目对应预算项目,来实现对各部门业务的管控,实现及时的信息共享,将人从繁琐的工作中解放出来,减小了管控难度。

4)  针对数据来源的部门,由预算管理部门编制并下发预算表样,并将部门人员建立角色,对于不同部门角色控制预算表编制权限 ,无权限人员不可编制,并统一由预算归口部门进行审核数据。提高了数据的整合度。

5)  针对不同预算项目制定不同控制规则,通过项目公式定时抓取实际数,实现了核算管理与预算控制的数据贯穿整合,各部门皆可在线查询预算执行分析,使预算控制功能达到了核算功能的需求程度。

6)  通过预算管理软件的实施应用,实现了企业预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理。为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供有效的工具和必要的手段,体现预算管理在财务管理中的核心作用。

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